僅有5%的人能走完操盤手的5個階段 (好文分享)

這是一篇非常貼切忠肯的交易心理學文章
清楚的描述一個優秀操盤手所需歷經的心路歷程
記的剛踏入市場時一直謹記前輩一再交代的:市場上僅有20%的人賺錢 , 80%人賠錢(二八法則)
現在我更相信業內說法:事實上僅有5%的人有能力賺到錢 , 95%的人都是在賠錢的

雖然市場上每天都在創在奇蹟,資產在幾個月或者半年內翻了十幾倍大有人在
但依我親身經驗加上多年來的觀察,這些人的錢輸光是早晚的事(他們依然是95%裡的輸家)
在市場上賺進上千萬甚至上億,最後變成負債上千萬甚至上億的故是我聽了太多了

操盤這門工作可以很簡單,也可以複雜到你用盡一輩子心血也研究不完
有時甚至需要帶點藝術眼光,發揮一點想像力
然而最終的關鍵問題仍在於"自己"
所以我才說這裡不僅是戰場,也是"人性最終的試煉場"
市場上有超過50%的人走了近十年依然在一~二階段裡徘徊


第一階段:不知其不可也

這是你開始交易的第一個階段。由於耳聞了眾多百萬富翁的發家史,你知道「交易」是一個能賺大錢的買賣。不幸的是,這就像是你準備學開車,「多容易呀!」,但你一旦開始就知道有多難了。價格不是上就是下,這背後蘊藏著什麼內幕嗎?「我來破解它吧!」
不幸的是,就像你第一次坐在方向盤前,你很快就發現你根本不知道應該怎麼開始。你開始不停地交易、不停地承擔著眾多的風險。有時你一進場,市場就反向運行,於是你又反手做單。「靠!怎麼又反向了」,你再反手...再反手...再反手...
可能你一開始還做得很好,不過這更糟--因為,這告訴你的大腦:「交易太簡單了」,然後你開始「隨心所欲」了。
出現虧損時,你就嘗試加倍去做,就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時,你僥倖地贏了回來,但更多的時間卻是損手爛腳。這時,你已經完全忘記你對「交易」還是一個新手。
這個階段通常會持續一到兩個星期,時光易逝,很快你就進入到第二個階段。


第二階段:知其不可也

在這個階段,你認識到要更好地交易賺錢還有些工作要做,「嗯,我還要再做點功課」。你意識到你還是一個不合格的交易員,「我還缺少真正可以盈利的技術。」
於是你開始在圖表裡設置各種「交易系統」,讀了一堆電子書,到處瀏覽網頁--從美國到烏克蘭的網站都給你看過了。這時,你開始探索一套自己的「必殺技」 (holy grail)。你變成了一個「系統交易狂」--天天、周周地從這個方法到那個方法地試,不過,你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行。每次你得到一個新的指標你就會欣喜若狂,「這個指標完全不同呀!」
你將MetaTrader裡的所有自動交易系統都測試過了,你開始玩「均線」、什麼「菲波納奇線」、什麼「支撐阻力線」、MACD、KDJ...弄了幾百種指標,夢想著你的「魔法系統」今天就可以誕生。你成了一個「抄底摸頂」的「大師」,用你的指標去找市場反轉的精確點位。儘管你發現你還在輸錢,但你還是堅持不懈地「找找找」,因為你堅信你的做法是正確的。 

你 開始跑去聊天室、論壇,你看到有些交易員可以賺到錢,你很想知道「那為什麼不是我?」。你會問很多很多問題,有些問題你事後想起來覺得還有點笨。你很快成 為了一個懷疑論者,「那些喊單的家夥都是騙子」,他們不可能賺那麼多,因為你也已經「學了」,但是你卻做不到,「嗯,他們是騙子,是托兒」。不過,他們天 天在那裏而且帳戶在增長,而你卻還在經歷失敗。
就 像對一個無知的十幾歲的少年,那些能賺錢的交易員會免費地給你建議,但你卻固執地認為你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見,而且開始過度交易,儘管 其他人都說你很瘋狂。你開始考慮跟別人的「喊單」,不過,結果很糟。因此,你準備從某些網站、大師那裡買一些「交易信號」,不過,這對你還是不管用。
你可能還會在論壇上找一個「大佬」來跟著他操作,這個大佬「保證」會將你改造成一個真正的操盤手(當然,通常這種「保證」是收費的)。不論這個「大佬」是真的好還是假的好,你還是沒法贏錢,因為時機不對,你仍然認為你知道的是最好的。
這個階段可能會持續數年,事實上,在現實中的交談中發現,這個階段會至少持續1年,一般情況下接近3年的時間。經過無數的打擊,通常你在這個階段是最容易放棄「交易」的。

大約60%的新手在前3個月就退出比賽了--他們放棄了,不過不失為好事--試想一下,如果「交易」是一件容易的事,我們都成百萬富翁了。另外剩下的20%在堅持了一年後在理所當然的暴倉下也繳械投降了。
可能會令你驚奇的是最後剩下的20%的人會堅持3年之久,他們會想「我已經在遊泳中學會遊泳了」。不過,就算經歷了3年,也僅有5-10%的人能真正地堅持下來,而且他們開始持續地賺錢了。
順便提一句,這些都是真實的資料,不是在我的腦海裡憑空想像出來的。所以,就算你真的玩了這個遊戲3年,你也不要真的以為你可以如履平地。
有很多人跟我爭論過這些「時間之窗」--有趣的是他們中沒一個人交易超過3年--不信你可以在論壇上隨便找一個交易了5年以上的人問問他多久才開始100%地精通。我猜肯定有人超越這個「時間之窗」,不過,我真的還沒見過。
終於,你準備從這個階段出師了。這時,可能你已經花了比你想像中更多的時間和金錢,暴了2到3個倉,曾經有3-4次想放棄了.不過,這時「交易」已經深深地溶入了你的血液之中。
某一天,在某個瞬間,你突然進入到了第三個階段。


第三階段:頓悟

在 第二個階段的後期,你開始認識到不是「交易系統」導緻不同的結果。你意識到其實可能一條簡單的移動平均線就可以賺錢了,隻要你的心態和資金管理正確的話。 你開始讀一些交易心理學方面的書,將書裡描繪的角色跟自己進行對號入座。然後,「頓悟」就出現了。「頓悟」好像將你頭腦裡的兩條筋給連了起來。你突然認識 到,不單是你,而是所有的人都無法精確地預測到下一個10秒市場會怎麼走,更別說下一個20分鐘了。

因為這個新發現,你停止去關注其他人在想什麼了--「主力」在這個資料公佈後將怎麼搞,那個事件會導緻什麼變化...你成為了一個按照自己交易方法交易的「獨立人」。
你開始按照你自己的交易方式和交易方法來工作,現在你變得快樂交易了,而且風險也在你的掌控之中。
你 開始用你的這把「快刀」來操作,抓住每一個可能盈利的好機會。當你的頭寸變壞時,你也不生氣了,甚至你會覺得「這不是我的錯,我不可能預測市場」。當你覺 得你的頭寸不好時,你僅是簡單地平倉了事。「下一次、再下一次或者再下下一次將會有越來越高的成功可能」,因為你知道你的交易系統是可行的。
你停止用一單交易一單交易的角度來看交易的結果,你開始以每週的角度來看交易報表,「嗯,一單不好的交易並不是差勁的交易系統造成的。」
你終於認識到「交易遊戲」是在做一件事:持續不絕地使用你的「快刀」、遵守你自己的交易紀律,而不管你的喜好是什麼。
你學習到了正確的資金管理和槓桿的使用,而這時它們已經與你融為一體。你回想走一看前就有人這麼建議你時,你臉上浮出一絲微笑,「那時我還年輕,現在我理解了。」
「頓悟」出現在你真正接受你無法預測市場的那一瞬間。


第四階段:知其可為也

你的交易系統告訴你什麼,你就做什麼。你接受虧損就像你接受盈利一樣。你現在會讓你的盈利單放飛了。接受「虧損」和知道你的交易系統將會帶來比損失更多的盈利,當出現虧損單時,你隨手就平倉了,「這隻不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已」。
大多數時間,你處於盈虧平衡的拉鋸狀態,今天贏明天輸,有時這個星期贏100個點,然後下個星期輸100個點,通常你都是處於盈虧平衡狀態而不會虧大錢。這時你知道你總的來說應該算是「好的交易員」了,而且你開始獲得論壇的其他人的尊敬。你仍然在繼續研究和思考你的交易,但在這個過程中,你的盈利已經持續地多於虧損。

這天,你開始就贏了20點,過後卻輸了35點,但你對這種回吐已經完全沒有什麼感覺了,因為你知道他們又會回來的。你開始每週持續地盈利了,這周賺25點,下周50點...
這個階段將會持續6個月。


第五階段:止於至善

你「搞定」了--就像開車,每天你坐進你的座位和交易--你達到了一種「行雲流水」的水準,就像你坐在自動導航的車上一樣。你開始做真正的「大買賣」了,1天盈利200點,不過不會比盈利1點更加興奮。
當你在論壇上看到有新手在大叫「錢來呀!錢來呀」,就像他們騎著好馬贏得大滿貫比賽一樣,這時你好像看見了自己,不過這已經是幾年前的自己了。
這時,你已經進入了交易的「烏托邦」境界,你能控制你的情緒,而且你是一個真正的「操盤手」--一個日進鬥金的操盤手。
你成了論壇呀、聊天室呀的明星,每個人都想聽一聽你要說什麼。你從他們的問題中看到了2年前的自己。你發表你的建議,不過,你知道講了也沒什麼用,「他們還是小孩」--但他們中有人會成為你的,有些人會快些,有些人慢些--當然,我們知道大多數的他們無法進入第二個階段,但肯定會有的。

「交易」現在變得不那麼令人興奮了,事實上,你還覺得有點兒悶。就像世間的其他事情一樣,你就算做得很好你也得繼續做下去,「開始有點悶了,不過,這是給自己打工。真的,就是這樣。」
最後,你從聊天室裡找了幾個志同道合的人討論市場,但這時已經變成了純粹的技術探討,大家都不會互相影響了。
你潛心磨煉出來你的交易系統,它給你帶來了最大的利潤而風險並無增加。你的交易方法沒有改變--僅是變得更好,現在,你擁有了美眉經常說的一種能力:「直覺」!
你現在能大聲地說,「我是一個操盤手了!!」,不過,謙虛的你覺得沒有必要告訴任何人,「這僅是一份工作而已。」


後記

  我希望你喜歡這篇文章,希望你用交易員的心來讀,更加希望你能從這篇文章裡得到些東西。

  請記住,只有5%的人能真正走到第五個階段,但是原因並非“能力”的問題,而是“堅持”、而是當有新事物出現時有改變自己的以往的經驗的能力。

  失敗者是某些想“一夜暴富”的人,有這樣的想法沒什麼不對,但是他們進入市場只是區區的6個月就戴上了一雙有色眼鏡,所以他們看不到事物的本質,他們的口頭禪是“這就是我看到的事情,那就是我發現的規律”,他們拒絕吸收新鮮的事物,拒絕改變自己的無知。

  我告訴你,當初我進入市場也是想“一夜暴富”,不過,現在我想“慢點富吧”。

  如果你要放棄這項工作,我還有一項建議給你:

  問自己一個問題:當你知道畢業後有份年薪百萬的工作時,你上大學讀了多少年!

 

 

 


 

 

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  • 林健樺
  • 受益良多,希望有朝一日能走完版主說的這五大階段!
    感謝分享!
  • 80%
  • 對, 大部份加入的人都期望賺大錢. 但能堅持到底前, 你有什麼方法維持生計呢?