為了生存 

進入匯市進行交易的每一個人都認為自己會從市場上賺到利潤,改善生活,得到到成果, 如果一個人都認為自己不可能市場上賺到利潤,他就不會開戶交易 

但真實世界中可能只有10%的人能夠贏得利潤, 剩下的90%的人將會在一年內因為無法接受虧損一直發生,或是暴倉,或是資金不繼,被迫停止交易而退出匯市 

這些輸家當中,有一些會等待一段時間,等到資金再度出現,而且忘記上次的失敗之後,再度懷著信心和夢想,再一次進入匯市,從事交易 

很少的人會在失敗和挫折中,得到提升和進步 

交易之前,首先評估自己的交易方式是否可以讓自己長久生存下來,設計一套交易方法,避免自己在一年之內,成為90%的那些人

大多數的人在還沒有察覺自己錯誤之前,就被市場和虧損所摧毀 

界定風險 

交易本身就一門生意,就像是開一家雜貨舖一樣的的生意,當店家進一批貨物的時候,就開始承受風險和利潤,如果貨物賣不出去的時候,店家只好便宜求售,承受虧損 

好的雜貨店家只願意承擔合理的風險,即使連續判斷錯誤,連續進貨三次或五次都是虧損,雜貨店也不會因而倒閉,一次披進兩箱貨物,是合理的,用所有的資金叫進一卡車的貨物,就和賭博沒兩樣了 

合理風險的界定關係到資金的管理,也關係到交易人可以停留在交易場的時間,對於任何一筆交易的損失,我界定在起始帳戶5%,這樣可以確保我在交易場上,除非連續二十次發生失誤,否則我不會被迫出場 

如果當月份的交易損失超越10%,那個月份就必須要停止交易,這樣可以確保自己在未來十個月內都能留在交易場上 

界定風險之後,可以幫助自己在合理的風險之下認陪,這是正常的生意損失,不用在意,也不要討價還價,或是期待老天的幫忙,暫時退到交易場外等待理想的交易機會,並且檢討自己的錯誤 

海洋與市場 

海洋是有用的,可以捕魚,可以透過海洋而到達其他島嶼,但是海洋也是可怕的,人可能死在海上 

市場和海洋一樣,螢幕前閃動的數字代表利潤和成就也代表虧損和破滅 

一位水手不能控制海洋,但是可以觀察海洋,明白海洋的漲潮和退潮,判斷何時出航,何時進港避風 

交易人和水手一樣,無法控制市場,但是可以觀察市場運動的方向,確定是向上或是向下,泋定何時進場開倉,或是何時關倉退場 

輸家的交易人於幾次獲利的交易之後,變的過度自信,覺得自己可以改變市場,市場終將朝向自己所期望的方向進行,最後市場還沒有反轉以前,帳戶的金額已經用 盡,或是獲利全部失去,這樣就像是水手在幾次平安的航行之後,開始認為自己可以呼風喚雨,控制海洋和潮流,所以堅持在不利的天候下出航 

當我們試圖控制或期待市場反應的時候,就好像古波斯帝國的國王澤克西斯命令軍隊鞭打海洋,威嚇海洋聽令一樣好笑,但是每一天都有這樣的人在市場上,也許你或我就是其中之一 

資金管理的目標 

資金管理有三個目標: 

第一是長期的生存 

第二是穩定的獲利 

第三是高水準的回報 


順序是先要滿足第一個條件:長期的生存,然後才是穩定的獲利,最後才是高水準的回報(高獲利),這樣才是正確的 

如果資金管理的目標把高獲利放在第一位,忘了長期的生存和穩定的獲利,交易人會因為這樣而一次或多次得到非常高的倍數獲利,甚至數十或數百倍的驚人獲利,但是只要一次或兩次的失誤,就有可能因為後濟資金的枯竭而導致全軍覆沒,交易者被迫退出交易市場 

西琳是古希臘神話中的海妖,他用美妙的歌聲吸引海上的水手,讓水手跳海而死,奧迪賽則是將所有水手耳中塞上石臘,自己將自己綁在船上的椲桿上,這樣傳就能安全通過海上,自己又能欣賞海怪西琳美妙的歌聲,所有人都不必付出生命作為代價 

交易人也一樣,必須要有好的資金管理計畫,並且把自己的交易榜在資金管理計畫上 

處理與預測 

絕大多數的交易人在進行交易前都會作過分析,可能經由基本面分析,消息面分析,技術面分析,或是經由某些神秘方法(易經術數占卜水晶球等等),不同的交易 者所分析的資料種類方式和深廣度有很大的不同,但是大部分的交易者可能都會認為分析是為了預測,主要是預測價格未來的變動方向,還有變動幅度,時間長度 

在許多專業領域裡,專業人員是專注在處理,只有業餘人員專注在預測,比方說一個傷者被送進醫院,傷者胸口插著一把尖刀,身上有槍傷,大動脈正在出血,家屬可能會問醫生:傷者是否還能活下去,何時可以康復,這些都是預測性的問題 

但是專業的醫生不是作預測,而是即時,並且正確的處理,他要觀察傷者的狀況,即時處理大動脈縫合,並且輸血,接著移去胸口的尖刀,縫合破損的內臟,隨時住感染和併發症,醫生主要的工作是處理而不是預測,如果病患的家屬要求醫師預測,醫師也許會預測但那沒有太大的意義 

在市場上交易,想要得到獲利和回報,預測未來是不需要的,要作的世情是衡量現況,決定市場上是熊或牛的勢力比較強大,然後變更自己的立場,站到強勢的那一邊就可以了 

戰爭與交易 

在戰爭中,戰勝的一方可以搶奪失敗者所有的財產妻妾土地房屋,市場上的交易就像是戰爭一樣,空方和多方的戰爭當中,勝的一方會把失敗的一方的帳戶資金取走,失敗的一方除了損失金錢,同時失去信心,心理沮喪 

戰場上除了交戰的雙方之外,還有旁觀的國家,隨時準備加入戰局,交易場上除了多空交戰的兩方之外,隨時都有新的人加入多空兩邊 

正確的交易人應該是時時評估戰場上交戰的多空雙方的勢力,並且加入勢力強大的那一方,共同打擊弱勢的那一方,把弱勢者帳戶中的金額收為己有 

當交易者觀察到自己所加入的那一方正在轉弱,交易者應該迅速的叛逃到強勢的那一方,而不是繼續留在弱勢的那一方,使自己帳戶的資金成為別人的戰利品,被迫退出交易場 

交易者只要判斷戰場上交戰中的多空勢力,不需要預測未來交易時段中,多空的演變,只要站對邊,帳戶的資金自然會成長,用不著計算盈虧 

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